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倍特早盘视点0809 2019年08月09日 09:06

证监会频发利好,股市有望反弹
观点:消息面, 证监会副主席李超:从近期市场表现看,美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。外交部:针对“美国禁用联邦政府资金采购5家中企电信设备”表示,坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益。国务院办公厅:近日印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》。海关总署:数据显示,按人民币计价,中国7月进口同比增长0.4%,预估为-3.3%,前值为-0.4%;中国7月出口同比增长10.3%,预估为7%,前值为6.1%。市场方面,股市连续下跌之后,市场悲观情绪有所缓和,证监会近日表态,提升了投资者对股市的信心,目前股市存在估值优势,以及市场利率维持低位,股市资金出逃压力并未明显增加,更多的是情绪化波动,主要风险因素是美国针对中国出台更多的敌对政策。短期来看,股市预期维持震荡,有望反弹。
交易策略方面,股市震荡反弹,持仓多IC空IF的组合单,轻仓操作,观察反弹高度。
(倍特期货  杜辉)

橡胶继续反弹
观点:夜盘天然橡胶继续反弹,RU2001收报11620点,上涨0.87%。市场方面,橡胶基本面变化不大,供需矛盾仍存,泰国上游原料价格继续下跌,压制成品价格。价差方面,远月合约涨幅较大,1-9合约价差扩大,9月份合约持仓量持续减少,市场矛盾继续转移到远期。从国内外价格来看,20号胶上市预期存在多20空RU的套利空间,压制远月合约的反弹空间。
交易策略方面,胶仍以震荡为主,1-9价差扩大接近1000水平,持仓RU2001合约空单,如果反弹冲击到11800上方,可轻仓加空,短线交易。
(倍特期货  杜辉)

苹果:期价震荡整理 或将保持盘整
基本面:目前陕西产区早熟嘎啦下树,收购价格高于去年,客商寻货积极,好货价格保持稳,随着货源增多以及部分产区有返青现象,通货价格降低。山东产区库存富士出库缓慢,库内交易不多,价格近几日仍呈弱势,目前仅仅有渠道客商自发货为主,实际出货也较少。新季果目前产区即将进入多雨季节,后期仍需关注天气影响。
盘面:苹果1910震荡整理,期价近期上下反复,基本面并无太多因素影响盘面,资金博弈为主,短期内或将继续保持上下震荡。
操作策略:苹果1910目前处于多空博弈节奏,暂无明显趋势,短期内资金情绪影响走势,建议暂时观望,或保持震荡操作思路,高抛低吸策略,日内交易为好。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)


 金银短线强势修正,上涨趋势维持
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1513.5,涨0.02%,日线在大阳上端收十字小阳,表现为强势修正,周日线上涨形态维持,支撑1500,压力1530;COMEX银报收17.005,跌1.05%,日线在巨阳上端收小阴,技术上表现为对前期震荡区间突破后的回踩确认,周日线涨势恢复信号不变,支撑16.8,压力17.8。
消息面: 美国上周初请失业金人数20.9万,前值21.7万,预估21.5万。欧央行月报称,贸易局势高度紧张、英国无协议脱欧风险持续存在,导致欧元区2、3季增长趋缓。日本第二季实际GDP季率初值增长0.4%。
【基金持仓】黄金ETF持仓845.42吨,较前一日增加1.02%;白银ETF持仓量11300.25吨,较前一日涨0.39%。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金低开回涨,表现为盘中短线的技术修正,周日线上涨趋势维持。沪银低开下探补上日线缺口后回涨,周线拉升强势维持。基本面上,欧央行月报预期二三季度增长放缓,下半年全球货币政策宽松。贸易冲突及地缘局势存在不确定性,基金持仓进一步增长,继续对金银带来中短期利多支撑。另外,人民币汇率稳在7之上,为国内金银提供额外支撑。操作上注意一下短线节奏。AU1912支撑342,压力350,AG1912支撑4150,趋势压力4440、4600。
【操作策略】沪金中期看涨,短线强势修正,AU1912多单设好止盈保护继续持有;银中期看涨,短期强势修正,AG1912参考4150支撑持多或跟多。
(倍特期货: 张中云)

钢材供需松平衡维持下跌调整
螺纹产量回落仍处高位;社会库存持续累库,钢厂累库幅度扩大,总库存超5年来同期水平;终端需求疲弱,现货成交有好转,价格弱稳。热卷持续累库超去年同期,需求弱,价格弱稳。
期货盘面黑色系下跌调整。受经济走弱预期,外围悲观情绪带动,市场人气转弱。基本面螺纹产量下降但总量仍在370万吨水平上,库存累积持续,幅度维持,说明需求不济,供需向松平衡转换。目前正值高温天气,终端需求继续受影响。部分电炉钢企业亏损停产检修,产量下降有体现,废钢价格下跌后,继续关注减产力度减小,看产量是否进一步下降。多因素叠加,市场预期转弱下,短线技术上弱震荡修正后维持下跌调整。
螺纹1910空单持有,3780止赢;热卷1910空单持有,3730止赢;矿石2001高空单持有,700止赢;短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)

豆粕现价多地暂稳期价偏强震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2880,+10;山东日照2840,-0;江苏连云港2850,+0;广东东莞2840,-0。USDA每周作物生长报告称,截止2019年8月4日当周,美豆生长优良率54%,前周54%,去年同期67%;开花率72%,前周57%,去年同期91%,五年均值87%;结荚率37%,前周21%,去年同期73%,五年均值63%。USDA的7月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为1.05亿蒲,6月1.07;巴西大豆产量平均1.17亿吨,6月1.17;阿根廷大豆产量平均5600万吨,6月5600;2019/20年度美豆播种面积为8000万英亩,6月8460;平均单产为48.5蒲/英亩,6月49.5;产量为38.45亿蒲,6月为41.5。从美豆价格来看,种植面积下调提供支撑,而美国欲再度加征关税致中国企业暂停美豆采购,较低种植面积存疑,库存高企,南美大豆大量上市提供压力;从国内来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度连续回升,豆粕库存微幅上升,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美关系紧张致美豆进口再度受阻,而较低种植面积存疑,外盘价格近期震荡下跌,国内大豆供应充足豆粕库存微幅回升,现货价格连续上涨后暂稳,期价近期偏强震荡,操作上可多单轻持,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存。
(倍特期货  刘明亮 程杰)

玉米现价多地暂稳期价震荡下跌
【现货市场】淀粉报价:山东德州中谷2550,+0;河北邢台玉锋2550,+0;黑龙江绥化昊天2350,+0;吉林长春大成南销2400,-0; 广东广州黄埔象屿产2570,+0。据天下粮仓网,截止8月2日当周82家样本淀粉企业玉米加工量为62.52万吨,环比-1.4万吨,开机率60.49%,环比-1.35,同比-5.68,上周-6.87。从基本面来看,临储拍卖成交价格小幅上升,美国欲再度加征关税,黑龙江暴雨淹没部分玉米地,东北种植面积有所减少,非洲猪瘟疫情有所缓解,草地贪夜蛾虫害向北方主产区蔓延,国内玉米种植补贴大幅低于大豆种植补贴,中美贸易谈判不确定性提供支撑;而临储拍卖成交率小幅回落,华北黄淮夏玉米即将开始收获,贸易谈判可能导致潜在进口或替代进口大幅增加提供压力。综合来看,临储拍卖价格变化和新季玉米上市成为当前的主要价格指引。
【操作策略】临储拍卖成交率小幅下跌而成交价格小幅回升,华北黄淮夏玉米即将开始收获,市场供给仍较为宽松但港口库存维持低位,现货价格山东暂稳港口暂稳,期价近期震荡下跌,操作上可空单持有,重点关注临储拍卖和华北玉米价格变化。
(倍特期货  刘明亮 程杰)

豆、棕油增仓上涨 多单以MA5做保护
【信息及评述】美国农业部(USDA)数据显示,8月1日止当周美豆出口销售合计净增42万吨,美豆粕出口销售净增11.08万吨,均符合预期;美豆油净增4.07万吨,高于预期。印尼棕榈油协会(GAPKI)称,印尼6月出口棕榈油及棕榈仁油217万吨,同比下降5.24%,5月出口量同比增长12%;6月末棕榈油库存达到355万吨,高于5月末的353万吨。外电消息,巴西外贸部对外贸易秘书处公布的数据显示,该国7月向中国出口大豆632万吨,较上年同期减少20%,因中国非洲猪瘟的爆发抑制需求。现货方面,根据天下粮仓,8月8日国内沿海一级豆油5690—5900元/吨(涨80—120元/吨不等),沿海24度棕榈油4530—4620元/吨(涨20—50元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7070—7150元/吨(涨20—30元/吨)。
【观点与操作策略】美豆中西部产区天气干燥引发产出忧虑、美豆油出口销售高于预期,提振CBOT豆系;印尼干燥炎热天气作祟,棕榈油供应忧虑提振马棕油低位反弹。国内基本面多空交织,豆粕胀库,国内包装油备货启动,豆、棕油库存环比降3.6%、5%至139万吨、60.3万吨,但短期南美大豆到港量庞大不变。建议y2001、P2001高位多单以MA5做盈损线;OI001日内偏多操作。
(倍特期货  刘思兰)

鸡蛋:期现背离 短线思维应对
【基本面和消息面】
距离中秋节还有一个月的时候,部分食品厂采购积极性有所提高,各地走货继续加快,且中下旬为学生开学补货季,因此市场看涨氛围较浓,预计短线鸡蛋价格继续上涨。
【现货数据】
天下粮仓数据统计昨日国内鸡蛋价格继续上涨。全国均价为4.62元/斤,较周三涨0.12元/斤,山东到户价格为4.53-4.80元/斤,较周三涨0.10-0.20元/斤;河北地区红蛋价格为4.40-4.75元/斤,较周三涨0.15-0.20元/斤,主产区均价4.60元/斤,较周三涨0.16元/斤。主销区北京、上海均涨,广东回落,销区平均价格为4.65涨0.05元/斤。昨日国内淘汰鸡价格大多稳定,个别涨跌互现。全国淘汰鸡平均价格为6.48元/斤,较昨日持平。江苏地区红鸡价格在6.9-7.3元/斤,较昨日持平,东北地区红鸡价格在6.0-6.4元/斤,较昨日持平。
【观点与操作策略】
基本面上,全国鸡蛋现货价格连续第五日反弹。期价方面各合约昨日再次出现对现货的背离,各合约均出现下跌,其中主力合约2001刷新下跌以来的新低。同时盘面表现为资金的持续压制,期价在后段有进一步放大跌幅的举动。进一步看,目前市场中,情绪和现货走势可能形成矛盾,不建议过度追涨杀跌的交易。 操作策略上,建议关注2001合约对应的4190一线,在此位没有收复前不宜抄底,继续以短线思路对待。
(倍特期货   魏宏杰 刘体峰)

焦煤焦炭:震荡思路,偏空操作
【现货市场】焦炭方面,受二青会影响,太原、长治、吕梁环保检查趋严,二青会时间8月8日-20日,个人预计影响有限。焦煤方面,局部行情,个别煤种上行,但港口澳煤近期跌幅明显。短期看,焦煤焦炭受下游带动快速下跌或告一段落,后续在钢价弱势背景下,焦煤焦炭处于上有顶的状态,短期环保冲击不易追多。操作方面,焦炭9月因时间和套保盘问题,虽有环保冲击,但不建议做多,1月建议等小级别高点短线试空。焦煤,震荡思路,夜盘上破1410,不建议追多。焦煤焦炭均以压力位试空为主,不追空。
【期货走势】焦煤焦炭,震荡思路,焦炭等待小级别搞点,短线试空。
【今日涨跌】震荡
【操作策略】焦炭焦煤,震荡思路,焦炭等待小级别高点试空。
(倍特策略分析师:范宙)

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